阳泉市发展和改革委员会

阳泉市救灾物资储备中心2020年度部门决算
发布日期:2021-09-16 发布机构:

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

(将其中需要列示的事项一一做成目录)

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  概况

一、本部门职责

负责全市救灾物资的仓储、运输、整洗、管理和调拨;组织生产和采购各类救灾物资;承接省救灾物资储备中心委托的捐赠物资、救灾物资代储、代运、代拨事宜;规划、布设救灾物资储备网点;对各县区救灾物资储备工作机构进行业务指导。

二、机构设置情况

决算部门:我中心隶属于阳泉市发展和改革委员会,正科级建制,全额事业单位,经费来源为财政拨款,核定编制8人。

 

序号

所属单位名称

1

阳泉市救灾物资储备中心

 

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明(可根据实际情况附图说明)

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计529.22万元、支出总计1195.45万元。与2019年相比,收入总计增加43.55万元,增加8.23%,支出总计增加608.13万元增加50.87%。主要原因是

1、收入增加原因:新建救灾物资储备库建设项目本年度新增政府性基金预算拨款收入438.95万元。

2、支出增加原因:本年度工程基本竣工,支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计529.22万元,其中:财政拨款收入529.22万元,占比100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1195.45万元,其中:基本支出36.71万元,占比3.07%;项目支出1158.73万元,占比96.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计529.22万元、支出总计1195.45万元。与2019年相比,财政拨款收入总计增加43.55万元,增加8.23%,主要原因是新建救灾物资储备库建设项目本年度新增政府性基金预算拨款收入438.95万元;财政拨款支出总计增加608.13万元,增加50.87%,主要原因是本年度工程基本竣工,支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1195.45万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,财政拨款支出587.32万元,增加103.54%。主要原因是本年度工程基本竣工,支出增加。

其中,人员经费34.04万元,占比2.85%,日常公用经费2.67万元,占比0.22%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1195.45万元,主要用于以下方面:一般公共服务(支出84.21万元,占7.04%;社会保障和就业(支出4.56万元,占0.38%;卫生健康(支出1.57万元,占0.13%;住房保障支出2.54万元,占0.21%;粮油物资储备(支出563.61万元,占47.15%;其他支出100万元,占8.37%;抗疫特别国债安排(类)支出438.95万元,占36.72%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算63.74万元,一般公共预算财政拨款收入调整预算26.52万元;政府性基金预算财政拨款收入调整预算438.95万元;调整上年结转666.24万元;支出决算1195.45万元,完成年初预算的1875.51%。其中:

一般公共服务支出年初预算56.24万元,支出决算84.21万元,完成年初预算的149.73%,用于基本支出29.18万元,项目支出55万元。较2019年决算增加56.12万元,增长467.67%,主要原因机构改革后指出功能科目调整,以前是社会保障和就业支出;社会保障和就业支出年初预算3.39万元,支出决算4.56万元,完成年初预算的134.51%,其中1.17万元为结转上年省管理费,剩余0.5979结转至下年,支付完毕后今后不再有省管理费;卫生健康支出年初预算1.5688万元,支出决算1.5688万元,完成年初预算的100%,用于职工医疗保险支出;住房保障支出年初预算2.54万元,支出决算2.54万元,完成你年初预算的100%主要用于职工住房公积金支出;粮油物资储备支出年初无预算,支出决算563.61万元;其他支出年初无预算,支出决算100万元;均为上年结转仓库建设支出;抗疫特别国债安排的支出年初无预算,决算支出438.95万元,政府性基金预算财政拨款收入调整预算用于仓库建设支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出29.18万元,其中:人员经费26.54万元主要包括工资福利支出及商品和服务支出公用经费2.64万元,主要包括办公费、公务用车运行维护费

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算1.9万元,支出决算1.8万元,完成预算的94.74%,2019年一致主要原因是:严格控制单位三公经费支出

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

部门应对“三公”经费分项数额与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因,按照实物量与价值量匹配原则,细化说明“三公”经费支出相关的因公出国(境)团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。无三公经费的部门,须说明本部门无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2020阳泉市救灾物资储备中心机关运行经费支出0万元,年初无预算,主要原因是:我单位系全额财政拨款事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额26.55万元,其中:政府采购货物支出26.55万元占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况说明

截至202012月31日,本部门共有车辆1辆。其中:其他用车主要是厢式货车用于新建救灾物资储备库建设项目及单位应急时使用。 

(四)预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对救灾物资储备管理经费项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出27万元占总比的32.06%。从评价情况来看,项目自评等级为良;该项目资金补助的是2020年度对6个救灾物资储备库房内物品进行保养、维护等支出,确保仓储11097件救灾物资保质保量。

2)部门决算中项目绩效自评结果。

  救灾物资储备管理经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为90分。全年预算数为27万元,执行数为27万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是仓库维护费;二是物资搬运翻置费;三是物资维护保养费

(五)其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。(以下模板仅供参考,以单位实际为准)

一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。

 

附:收入支出决算总表