阳泉市水利局
-
- 阳泉市水务局2016年度部门决算公开
- 发布日期：2017-08-21 发布机构：
阳泉市水务局
2016年度部门决算公开说明
二○一七年七月
第一部分 阳泉市水务局概况
（一） 主要职能
一是负责保障全市水资源的合理开发利用，组织编制全市水资源综合利用规划。二是负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；三是负责全市水资源保护工作；四是负责防治水旱灾害；五是负责全市节约用水工作；六是指导全市水务设施、水域及其岸线的管理和保护，指导全市河流及河口、河岸滩涂的治理和开发。指导全市水务工程建设与运行管理，承担全市水务工程移民管理工作。七是负责防治水土流失。八是指导农村水务工作。九是负责全市重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁我市水事纠纷，指导全市水政监察和水行政执法。十是负责全市供水、节水、排水、污水利用的管理工作。十一是负责全市渔业、渔政、渔船检验工作。十二是开展水利科技和外事工作。十三是承办市政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成：
决算部门：阳泉市水务局
序号
所属单位名称
1
阳泉市水务局
2
阳泉市城市防洪调度中心
3
阳泉市渔政监督管理站
4
阳泉市河道管理总站
5
阳泉市节约用水办公室
6
阳泉市污水处理厂
7
阳泉市水利工程项目技术中心
第二部分 2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、部门决算公开相关信息统计表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费公开表
第三部分 阳泉市水务局2016年度部门决算情况说明
一、 关于 阳泉市水务局2016年度收入支出决算总体情说明
本年度收入总计14719.57 万元，与2015年度相比，增加2352.94元,增加19.03%。支出总计14129.08万元，与2015年度相比，增1421.66万元，增加 11.19%，主要原因是：受阳泉市饮用水水质改善工程专项等资金影响。
二、关于阳泉市水务局2016年度收入决算情况说明
本年收入合计14719.57万元，其中：财政拨款收入14702.36万元，占 99%；事业收入17.21万元，占 1%。
三、关于阳泉市水务局2016年度支出决算情况说明
本年支出合计14129.08万元，其中：基本支出1391.08万元，占9.85 %；项目支出12738万元，占 90.15%。
四、关于 阳泉市水务局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年度财政拨款收入总计14702.36万元，与2015年度相比，增加2351.23元, 增加19.04%。支出总计14113.67万元，与2015年度相比，增加1420.28万元，增加11.19%，主要原因是：受阳泉市饮用水水质改善工程专项等资金影响。
五、关于阳泉市水务局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
财政部2016年度财政拨款支出9997.72万元，占本年支出合计的70.76 %，与2015年度相比，减少15.32%，主要原因是：受阳泉市饮用水水质改善工程专项等资金影响。
（二）财政拨款支出决算结构情况
财政拨款支出主要用于节能环保支出6989.94万元，占69.92%，；城乡社区支出1202.30万元，占12.03%；农林水支出1776.64万元，占17.77%；医疗卫生与计划生育支出28.64万元，占0.28%；科学技术支出0.2万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
与2016年预算相比，完成年预算的 368.19 %，大于预算的具体原因：节能环保支出6989.94万元，用于污染防治6211.36万元，污染减排778.58万元；城乡社区支出1202.30万元，用于城乡社区管理事务150.30万元，城乡社区公共设施1040万元，其他城乡社区支出12万元；农林水支出1776.64万元，用于行政运行314.02万元，一般行政管理事务1.86万元，水利工程建设89.93万元，水利工程运行与维护8.66万元，水利前期工作19.7万元，水利执法监督67.03万元，水土保持58.54万元，水资源节约管理与保护102.82万元，防汛398.60万元，农田水利83万元，水利技术推广29万元，水资源费安排的支出442.70万元，信息管理8万元，水利建设移民支出21.31万元，其他水利支出131.47万元；医疗卫生与计划生育的支出28.64万元，用于医疗保障28.64万元。科学技术支出0.2万元，用于其他科学技术支出0.2万元。
六、关于阳泉市水务局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1375.67万元，人员经费支出1212.80万元，公用经费支出162.87万元。
七、关于阳泉市水务局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款与2016年预算相比减少3.7万元，具体原因：严格执行公务用车制度，对公务用车加强管理。与2015年度相比减少14.94万元，具体原因：严格控制汽车加油、维修等费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算全部为公务用车运行费，本年无因公出国（境）费、公务用车购置费和公务接待费。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年阳泉市水务局机关运行经费支出70.66万元，与2015年相比，增加10.08万元，增加16.64%，主要原因是：电费等基本办公费用价格上涨。
（二）政府采购支出情况
2016年阳泉市水务局政府采购支出总额1080.27万元，其中政府货物支出324.24万元，采购工程支出7.13万元，采购服务支出748.9万元。各项支出与预算相比减少191.59万元，减少15.06 %，主要原因是：按实际执行进度支付款形成。
（三）国有资产占用情况
截止2016年12月31日，共有车辆16辆，价值291.58万元。其中一般公务用车6辆，价值103.26万元；其他用车10辆，价值188.32万元
（四）预算绩效管理工作开展情况
2016年,按照指向明确、合理可行的原则，对项目支出编制了绩效目标。
第四部分：名词解释
一、 财政拨款收入：指部门（单位）本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、 事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。
四、 经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、 其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。
六、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。
九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
