阳泉高新技术产业开发区

阳泉经济技术开发区管理委员会财政管理运营部2020年部门决算信息公开
发布日期:2021-09-10 发布机构:高新区财政管理运营部

  第一部分  概况 

  一、 阳泉经济技术开发区管理委员会财政管理运营部的职责 

  阳泉经济技术开发区管理委员会财政管理运营部是隶属于阳泉经济技术开发区管理委员会的行政单位,2020年,管委会全面推进“三化三制”改革,将区财政重新精准定位,在原财政基本职能基础上,增扩投融资、国资国企等。主管开发区贯彻执行国家财政、税收、财务工作的法律、法规和方针、政策拟定财政方面的管理制度并组织实施;负责编制财政预决算草案并组织执行;协调税收征管,监督检查财税法规、政策的执行情况;依法监管各类财政性资金;负责管理会计工作;负责管理行政事业单位的国有资产;负责政府采购工作的统筹和监管;负责政府性投资项目的预算评审和竣工决算审核;负责政府购买公共服务工作的指导、监管;负责日常金融管理工作;参与入区企业扶持政策的制定、审查、报批;参与融资平台体系和风险担保体系、中小企业融资担保体系、企业信用担保体系的建设与管理;负责PPP项目财政评价的相关报告等工作。 

  .机构设置情况: 

  2020年与2019年相比机构设置未变动,人员2020年与2019年相比增加2人。 

    

  部门决算单位构成: 

  决算部门:阳泉经济技术开发区管理委员会财政管理运营部 

序号 

所属单位名称 

1 

阳泉经济技术开发区管理委员会财政管理运营部 

  

    

  第二部分  2020年度部门决算报表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费的支出,故本表无数据) 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据) 

  十、部门决算公开相关信息统计表 

  第三部分 阳泉经济技术开发区管理委员会财政管理运营部2020年度部门决算情况说明 

  一、关于阳泉经济技术开发区管理委员会财政管理运营部2020年度收入支出决算总体情况说明 

   2020年度收入总计13282.55万元,支出总计 23311.22 万元,与2019年相比,收入总计增加13027.18万元,增加5101%,增加主要原因为上年有专项经费结转,本年有监督检查审计业务项目支出、档案资料整理等项目支出;新增注册资本金专项业务费等;支出与2019年相比增加22973.46万元,增加6801.71 %,支出增加主要原因为本年新增加了注册资本性专项业务费等项目支出 

    

  1、收入、支出决算总体变动表 

                                    单位:万元 

 

  二、关于阳泉经济技术开发区管理委员会财政管理运营部2020年度收入决算情况说明 

     2020年收入合计 13282.55 万元,其中:财政拨款收入 13282.55 万元,占100 %;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入 0 万元,占0 %;经营收入0 万元,占0 %;附属单位上缴收入0万元,0 %;其他收入0 万元,占0 %。 

 

  三、关于阳泉经济技术开发区管理委员会财政管理运营部2020年度支出决算情况说明 

  2020年支出合计23311.22万元,其中:基本支出249.19万元,占 2%;项目支出23062.03万元,占98 %;上缴上级支出0万元,占比0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出0万元,占比0%。 

     

  四、关于阳泉经济技术开发区管理委员会财政管理运营部 2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2020年度财政拨款收入总计13282.55万元,(其中政府性基金预算拨款收入5500万元)财政拨款支出总计23311.22万元,(其中政府性基金预算拨款支出5500万元)2019年度相比,财政拨款收入总计增加13027.18万元,增加5101%,增加主要原因为上年有专项经费结转,本年有监督检查审计业务项目支出、档案资料整理等项目支出;新增注册资本金专项业务费等;支出与2019年相比增加22973.46万元,增加6801.71 %,支出增加主要原因为本年新增加了注册资本性专项业务费等项目支出 

    

   4、财政拨款收入、支出决算总体变动表 

                                    单位:万元 

 

  

  五、关于阳泉经济技术开发区管理委员会财政管理运营部 2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况 

  2020年度财政拨款支出17811.22万元,占本年支出合计的100 %,与2019年度决算数相比,财政拨款支出增加17473.46万元,增加5173 %,支出增加主要原因:本年新增加了注册资本性专项业务费等项目支出。其中:人员经费支出224.27万元,占比1.26%;公用经费 17586.95元,占比98.74%。 

  (二)财政拨款支出决算结构情况 

  财政拨款支出主要用于17811.22万元,占100%,与2019年度决算数相比,增加17473.46万元,增加5173%,支出增加主要原因是:本年新增加了注册资本性专项业务费等项目支出。 

  主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出321.98万元,占1.37 %;社会保障和就业支出18.04万元,占比 0.08 %;卫生健康(类)支出6.25万元,占0.03 %,城乡社会支出5500万元,占比23.59 %,资源勘探工业信息支出17445万元,占比 74.84%,住房保障支出19.95万元,占比0.09 % 

   

  (三)财政拨款支出决算具体情况 

  2020年度财政拨款支出年初预算为920.69万元,支出决算为17811.22万元,完成年初预算的 100 %,其中:     

  1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)年初预算为208.57万元,支出决算为211.54万元,完成年初预算的 101%,用于人员经费支出,较2019年决算增加122.59万元,增长137.82%。主要原因:投融资促进中心人员经费在本单位列支,人员增加。 

  2、一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)年初预算为0 万元,支出决算为0.66万元,完成年初预算的100%,较2019年决算增加0.66万元,增加100%。主要原因:因业务需要,本年新增财政一体化系统业务升级改造专项。 

  3、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)年初预算为55.05 万元,支出决算为4.90万元,完成年初预算的8.9%,较2019年决算减少0.94万元,减少16.10%。主要原因:通过政府采购节约资金。 

  4、一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项)年初预算为0万元,支出决算为26.80万元,完成年初预算的100%2019年决算减少26.03万元,减少49.27%。决主要原因监督审计业务工作开展项目多,周期长,结算年度跨度大,结算程序复杂等一系列问题导致使用以前年度结转资金列支。 

  5、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)。年初预算为117万元,支出决算为12.91万元,完成年初预算的11%2019年决算增加7.73万元,增加149.23%。主要原因增加信息化建设项目 

  6、一般公共服务(类)财政事务(款)财下委托业务支出(项)。年初预算为517万元,支出决算为63.09万元,完成年初预算的12.20%2019年决算减少92.51万元,减少59.45%。主要原因是由于疫情原因,部分项目未开展。 

  7、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为3万元,支出决算为1.09万元,完成年初预算的36%2019年决算减少25.28万元,减少95.87%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,通过政府采购节约资金。 

  8、一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0.95万元,支出决算为0.99万元,完成年初预算的104%2019年决算减少增加万元,增加45.6%,主要原因是部分支出按规定使用以前年度财政拨款结转资金解决。 

  9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为13.04万元,支出决算为18.04万元,完成年初预算的138%,较2019年决算增加18.04万元,增加100%,主要原因本年投融资促进中心人员经费在本单位列支,人员经费增加,缴费基数调整。 

  10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为6.07万元,支出决算为6.25万元,完成年初预算的103%2019年决算增加4.45万元,增加247%,主要原因是投融资促进中心人员经费在本单位列支,本年缴费基数调整。 

   11、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为17445万元,完成年初预算的100%。较2019年决算增加17445万元,增加100%,主要原因是本年当年增加对企业的注册资本性注入专项。 

  12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为0万元,支出决算为19.95万元,完成年初预算的100%。较2019年决算增加19.95万元,增加100%,主要原因是本年缴费基数调整。 

    

  六、关于阳泉经济技术开发区管理委员会财政管理运营部 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2020年度财政拨款基本支出249.19 万元,其中人员经费支出216.7万元,包括:基本工资54万元;津贴补贴7.5万元;退休费0.8万元;绩效工资46.6万元,机关事业单位基本养老保险费15.7万元;职工基本医疗保险缴费6万元;其他社会保障缴费16万元;住房公积金19.9万元;其他工资福利支出48.9万元;对个人和家庭补助1万元;生活补助0.2万元;奖励金0.1万元。公用经费 32.49万元,包括:办公费4.73万元、印刷费0.71万元、手续费0.04万元、邮电费1万元、差旅费0.22万元、维修(护)费16.73万元、培训费0.22万元、劳务费0.66万元、工会经费3.36万元、福利费3.68万元、其他商品和服务支出0.75万元、办公设备购置0.39万元。 人员经费与2019  年决算数相比,增加153.23元,增加241 %。主要原因为投融资促进中心人员经费在本单位列支,人员增加。公用经费与2019年相比增加4.2万元,增加14.8%,,主要原因为:2020年因业务增加相应维护费、工会经费等经费略有增长。 

  七、关于阳泉经济技术开发区管理委员会财政管理运营部 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出为0万元,完成年初预算0 %。2019年相比,无增减,主要原因为本单位2019年、2020年均无“三公”经费列支。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占0 %;公务用车购置及运行费支出决算 0万元,占 0 %;公务接待费支出决算 0 万元,占 0 %。具体情况如下: 

  1、因公出国(境)费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %,今年组团 0 个,累计0 人次,与2019年相比,无增减,主要原因为本单位2019年、2020年无因公出国(境)费列支。 

  2、 公务用车购置及运行费年初预算为0万元 ,支出决算为0万元,完成年初预算的 0 %,公务用车购置数0辆,保有量为0辆,与2019年相比,无增减,主要原因为本单位2019年、2020年无公务用车购置及运行费列支。 

   3、公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的0%,2020年共接待 0 团次,0人次。与2019年相比,无增减,主要原因为本单位2019年、2020年无公务接待费列支。 

    

  

    

  八、其他重要事项情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  2020年阳泉经济技术开发区管理委员会财政管理运营部 )机关运行经费支出32.49万元,与年初预算数33.29万元相比,比预算数减少0.8万元,减少2.4%,决算数小于预算数的原因是维修(护)费业务相应减少。 

  2020年机关运行经费支出32.49万元(包括办公费4.73万元、印刷费0.71万元、手续费0.04万元、邮电费1万元、差旅费0.22万元、维修(护)费16.73万元、培训费0.22万元、劳务费0.66万元、工会经费3.36万元、福利费3.68万元、其他商品和服务支出0.75万元、办公设备购置0.39万元。)与2019年相比增加4.2万元,增加14.8%,,主要原因为:2020年因业务增加相应维护费、工会经费等经费略有增长。 

  (二)政府采购支出情况 

  2020年度政府采购支出总额69.72 万元,其中:政府采购货物支出 6.88万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出  62.84万元。授予中小企业合同金额  0 万元,占政府采购支出总额的0  %,其中:授予小微企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的 0 %。 

  (三)国有资产占用情况 

  截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。 

  )预算绩效情况说明 

  1)预算绩效管理工作开展情况 

  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度区级财政预算安排的专项资金类15个项目支出全面开展绩效自评,涉及一般公共预算资金18090.65万元,政府性资金5500万元,自评项目一般公共预算资金(18090.65万元)占一般公共预算项目支出总额(不包含人员项目支出)(17554.46万元)的103.05%。组织对2020年度注册资本金政府性基金预算项目支出开展绩效自评,2020年度注册资本金共涉及一般公共预算支出资金17445万元,政府性基金支出5500元,2020年度注册资本项目一般公共预算支出资金(17445万元)占政府性基金预算项目支出总额(5500万元)的317.18%,2020年度注册资本金项目政府性基金支出资金(5500万元)占政府性基金预算项目支出总额(5500万元)的100%。 

  组织对“财政业务培训专项”“电子化政府采购平台和电子卖场建设”等10个项目开展了部门评价(部门整体自评),涉及一般公共预算支出23062.03万元,政府性基金预算支出5500万元。其中,无项目委托第三方机构开展绩效评价。 

  组织对本单位单位开展整体绩效评价试点,涉及一般公共预算支出17562.03万元,政府性基金预算支出5500万元。其中,对单位整体绩效评价无委托第三方机构实施。 

  2)部门决算中项目绩效自评结果。每个部门至少选择3个项目向社会公开,按照如下格式进行说明。 

  财政业务培训项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为90分。全年预算数为0.94万元,执行数为0.94万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是按照省财政厅、市金融办及区财政工作安排,参加全省财政预算评审系统业务培训、政府采购监管峰会及市金融办学习考察资本市场县域工程建设;二是有效提高部门预算评审,政府采购及金融业务工作人员业务水平。发现的主要问题及原因:一是目标设定过于简单;二是指标设定上存在偏离。下一步改进措施:一是确定科学完善的评价原则,制定明确的标准,选择合理的方法;二是构建合理的绩效评价体系,采用客观公正的评价方法得出让人信服的评价结果。 

  财政OA一体化平台系统维护服务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为95分。全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是对财政OA一体化平台系统进行及时维护,保障部内所有工作人员正常使用;二是实现市县间文件、数据交互,县(区)收发文、通知公告、待办工作等畅通。发现的主要问题及原因:一是目标设定过于简单;二是指标设定上存在偏离。下一步改进措施:一是确定科学完善的评价原则,制定明确的标准,选择合理的方法;二是构建合理的绩效评价体系,采用客观公正的评价方法得出让人信服的评价结果。 

  政府财务报告项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为91分。全年预算数为2万元,执行数为1.86万元,完成预算的93%。项目绩效目标完成情况:一是通过该项目的实施使得2019年我区政府财务报告编报合格率达到100%;二是全区预算单位的财务人员能力有所提升,对报告编制更加熟练,缩短了政府财务报告编报时间及编制过程中出现的问题。发现的主要问题及原因:一是目标设定过于简单;二是指标设定上存在偏离。下一步改进措施:一是确定科学完善的评价原则,制定明确的标准,选择合理的方法;二是构建合理的绩效评价体系,采用客观公正的评价方法得出让人信服的评价结果。 

  (公开项目对应的绩效自评价评分表以附件形式公开,自评价评分表从预算绩效管理信息系统中自评模块下载) 

  3)部门评价项目绩效评价结果。 

  一、财政管理运营部概况 

  (一)财政管理运营部基本情况 

  阳泉经济技术开发区管理委员会财政管理运营部是隶属于阳泉经济技术开发区管理委员会的行政单位,人员15人。2020年,管委会全面推进“三化三制”改革,将区财政重新精准定位,在原财政基本职能基础上,增扩投融资、国资国企等。主管开发区贯彻执行国家财政、税收、财务工作的法律、法规和方针、政策拟定财政方面的管理制度并组织实施;负责编制财政预决算草案并组织执行;协调税收征管,监督检查财税法规、政策的执行情况;依法监管各类财政性资金;负责管理会计工作;负责管理行政事业单位的国有资产;负责政府采购工作的统筹和监管;负责政府性投资项目的预算评审和竣工决算审核;负责政府购买公共服务工作的指导、监管;负责日常金融管理工作;参与入区企业扶持政策的制定、审查、报批;参与融资平台体系和风险担保体系、中小企业融资担保体系、企业信用担保体系的建设与管理;负责PPP项目财政评价的相关报告负责国资国企监管;受管委会委托,履行国有企业出资人职责等工作。 

  (二)财政管理运营部整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 

  开发区财政管理运营部2020年度支出总计23311.23万元。其中,基本支出249.20万元,主要用于人员工资、职工养老保险、医疗保险、住房公积金、办公经费、党建经费、工会经费和福利费等;项目支出23062.03万元,主要用于支付政府财务报告、监督检查、培训、运维、注册资本金等。 

  二、财政管理运营部整体支出管理及使用情况 

  (一)基本支出 

  开发区财政管理运营部2020年基本支出249.20万元,其中人员经费216.70万元、公用经费32.50万元,主要用于人员工资、职工养老保险、医疗保险、住房公积金、办公经费、党建经费、工会经费和福利费等。 

  (二)专项支出 

  1、专项资金安排落实、总投入等情况分析 

  1)预算管理一体化业务专项资金2020年度预算6606元,到位资金6606元。 

  2)动态监控系统2020年度预算30500元,到位资金30446元; 

  3)电子化政府采购平台和电子卖场建设2020年度预算600000元,到位资金122000元; 

  4)政府财务报告2020年度预算20000万元,到位资金19000元; 

  5)政府采购代理机构监督检查2020年度预算150000元,到位资金24000元; 

  6)会计监督检查2020年度预算20000元,到位资金15000元; 

  7)财政系统办公一体化平台运维费2020年度预算20000元,到位资金20000元; 

  8)财政电子票据管理系统运维费2020年度预算20000元,到位资金20000元; 

  (8)财政业务培训专项2020年度预算9398元,到位资金9398元; 

  (9)注册资本金2020年度预算229450000元,到位资金229450000元。 

  10)评审绩效经费2020年度预算3000000元,到位资金136.5元。 

  2、专项资金实际使用情况分析 

  1)预算管理一体化业务专项资金2020年度实际支出6606元; 

  2)动态监控系统2020年度实际支出30446万元; 

  3)政府财务报告2020年度实际支出18600元,其中:政府财务报告培训编报费18000万元;装订费600元; 

  4)政府采购代理机构监督检查2020年度实际支出24000元; 

  5)会计监督检查2020年度实际支出14750元; 

  6)财政系统办公一体化平台运维费2020年度实际支出20000元; 

  7)财政电子票据管理系统运维费2020年度实际支出14800元; 

  (8)财政业务培训专项2020年度实际支出9285.50元; 

  (9)注册资本金2020年度实际支出229450000元。 

  10)评审绩效经费2020年度实际支出59.37 

  3、专项资金管理情况分析 

  我部门根据部门项目支出情况和内控管理制度严格按照《税政法制管理内部控制办法》、《预算绩效管理内部控制办法》、《预算编制管理内部控制办法》、《预算执行内部控制办法》、《会计管理内部控制办法》和《政府采购管理内部控制办法》等管理办法,对专项资金专款专用。根据项目计划和建设进度申请拨付使用资金,坚持履行规定的程序和手续,对专项资金的使用进行跟踪监督检査,确保项目资金专款专用 

  三、部门(单位)专项组织实施情况 

  (一)专项管理情况分析 

  为加强部门专项支出管理,提高资金和资产的使用效率,财政管理运营部高度重视预算资金管理方面的制度学习,不断提高业务工作能力,建立专项支出内控管理制度,并不断进行完善,对经费使用、审批严格控制,在保证专款专用的前提下,全力推进各项工作目标的完成和实现。 

  四、部门(单位)整体支出绩效情况 

  财政管理运营部2020年度支出总计23311.23万元。其中,基本支出249.20万元,项目支出23062.03万元,每个项目均按照要求强化绩效管理理念,秉承客观公正、实事求是的原则开展了单位自评工作 

  经自评,我单位支出绩效总体优秀,各项目专项资金专款专用,各项目预设绩效目标基本合理,各项目经费按预算实施,年度实际执行情况达到了相应时期执行进度,使收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果 

  五、存在的主要问题 

  预算编制精准性不高,项目实际投入金额与预算金额存在偏差较大的情况。 

  六、改进措施和有关建议 

  预算编制精准性有待进一步提高,建议如加强部门预算编制和实际工作结合的紧密度,将绩效目标细化数量化,进一步提升了预算编制的科学性和准确性。 

  (五)其他需要说明的事项 

   

  第四部分  名词解释 

  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

  五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

  六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

  七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 

  八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  十一经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十三、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

  第五部分  附件 

  附件一:阳泉经济技术开发区管理委员会财政管理运营部2020年部门决算公开报表.XLS

    附件二:2020年开发区财政管理运营部项目支出自评报告.xls

    附件三:2020年度开发区财政管理运营部整体支出自评报告.docx