阳泉高新技术产业开发区

阳泉经济技术开发区财政管理运营部2020年部门决算(汇总)信息公开
发布日期:2021-09-13 发布机构:高新区财政管理运营部

  第一部分  概况 

  一、本部门职责 

  (一)贯彻执行国家及省市财政、税收、宏观经济等各项方针政策,参与拟定全区各项宏观经济政策,拟定和执行全区财政、税收的发展战略、中长期规划、改革方案及有关政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。 

  (二)贯彻执行国家及省市财政、财务、会计管理的法律、法规、规章及各项方针政策,拟定全区财政、财务、会计管理有关政策和制度。 

  (三)编制年度全区预决算草案并组织执行。受管委会委托,报告全区预算及其执行情况。深化部门预算改革,按照权限制定需要全区统一规定的经费开支标准和支出政策。负责审核批复部门(单位)的年度预决算。 

  (四)负责政府非税收入管理,按规定管理行政事业性收费,管理财政票据。 

  (五)贯彻执行国库管理制度,推行区级财政国库集中收付制度并进行指导监督管理。负责审核和编制汇总全区财政总决算和部门决算。负责管理区本级财政银行账户和区级预算单位银行账户。 

  (六)负责制定全区政府采购制度并监督管理,编制区级政府采购预算。 

  (七)拟定并组织实施全区行政事业单位国有资产及其收益管理的有关制度,建立行政事业单位国有资产配置、整合、调剂、共享、共用机制,负责管理区级行政事业单位国有资产及其收益,审核批复区级行政事业单位国有资产配置、处置、产权界定等事项。 

  (八)负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款,参与拟定全区建设投资的有关政策,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。 

  (九)会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟定社会保障资金(基金)的财务管理制度,组织实施对社会保障资金的使用进行财政监督。 

  (十)贯彻执行国家关于国内债务和政府外债管理的各项方针政策、规章制度和管理办法,负责地方政府内债会计核算工作。负责管理外国政府贷(赠)款和全区利用国际金融组织贷(赠)款工作,参与相关对外谈判工作。 

  (十一)负责管理全区的会计工作,监督和规范会计行为,拟定全区会计管理工作的制度办法,负责全区会计专业技术资格管理,指导和监督全区注册会计师、注册资产评估师、会计师事务所和资产评估机构的业务,指导财产评估业务,指导和管理社会审计。 

  (十二)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议;维护财经纪律的严肃性。 

  (十三)制定全区财政科学研究和财政教育规划,组织全区财政人才培训,负责财政信息和财政宣传工作。 

  (十四)承办管委会交办的其他事项。 

  二、机构设置情况 

  1、2020年部门决算由全区8个预算单位汇编而成,全区年末实有人数163人,比上年减少35人。其中在职163人,其他人员47人。 

  2、单位分类情况说明 

  1按预算管理级次划分: 

       一级预算单位28个, 

  (2)按单位基本性质划分: 

       行政单位10个。 

       事业单位17个。 

       其他单位1家。 

    

  第二部分  2020年度部门决算报表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本年度我区未安排国有资本经营预算,故本表无数据。) 

  十、部门决算公开相关信息统计表 

    

  第三部分  2020年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明 

  2020年度收入总计71827.55万元、支出总计84550.09万元。与2019年相比,收入总计增加31195.91万元,增长76.78%,支出总计增加38157.74万元,增长82.25%。主要原因是上年部分资金在代列表反映,本年度在部门单位反映,所以增加了部门单位的收支。 

  二、收入决算情况说明 

  2020年度收入合计71827.55万元,其中:财政拨款收入71827.55万元,占比100%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。 

  三、支出决算情况说明 

  2020年度支出合计84550.09万元,其中:基本支出4844.17万元,占比5.73%;项目支出79705.92万元,占比94.27%;上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2020年度财政拨款收入总计71827.55万元、支出总计84550.09万元。与2019年相比,收入总计增加31195.91万元,增长76.78%,财政拨款支出总计增加38157.74万元,增长82.25%主要原因是上年部分资金在代列表反映,本年度在部门单位反映,所以增加了部门单位的收支。 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

  2020年度一般公共预算财政拨款支出44818.05万元,占本年支出合计的53.01%。与2019年相比,财政拨款支出增加15756.05万元,增长54.22%。主要原因一方面是机构改革,全员实行绩效考核工资,另一方面是中央补助资金和省级配套资金的增加,以前在代列表中列支的资金本年度在部门单位反映等。其中,人员经费5538.7万元,占比12.36%,日常公用经费39279.35万元,占比87.64%。 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

  2020年度一般公共预算财政拨款支出44818.05万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出6708.75万元,占14.97%;公共安全(类)支出2635.13万元,占5.88%;科学技术(类)支出2635.04万元,占5.88%;文化旅游体育与传媒(类)支出73.52万元,占0.16%;社会保障和就业(类)支出338.84万元,占0.76%;卫生健康(类)支出194.83万元,占0.43%;节能环保(类)支出143.08万元,占0.32%;城乡社区(类)支出7685.65万元,占17.15%;农林水(类)支出445.78万元,占0.99%;资源勘探工业信息等(类)支出20423.37万元,占45.57%;商业服务业等(类)支出119.65万元,占0.27%;自然资源海洋气象等(类)支出94.22万元,占0.21%;住房保障(类)支出399.62万元,占0.89%;灾害防治及应急管理(类)支出556.92万元,占1.24%;其他(类)支出2363.66万元,占5.27% 

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算25166.55万元,支出决算44818.05万元,完成年初预算的178.09%。其中:一般公共服务支出年初预算13558.82万元,支出决算6708.75万元,完成年初预算的49.48%,用于人员工资和奖金,政务大厅的改扩建支出,管委会大楼修缮,食堂改造,招商服务公司的注册资金等;上年同期增加1570.85万元,增长30.57%,主要原因机构改革,全员实行绩效工资招商引资支出同比增长。公共安全支出年初预算1633.84万元,支出决算2635.13万元,完成年初预算的161.28%,用于公安分局信息化建设;上年同期增加408.08万元,增长18.32%,主要原因开发区公安分局信息化建设、办案区改造等项目经费增加。科学技术支出年初预算0万元,支出决算2635.04万元,年中调整预算,用于双创扶持资金和2019年科技资金;上年同期增加2131.02万元,增长422.8%,主要原因清研先进制造产业研究院(阳泉)等双创扶持资金增加。文化旅游体育与传媒支出年初预算31.44万元,支出决算73.52,完成年初预算的233.85%,用于文化产业和科技奖励方面;上年同期减少487.1万元,下降86.89%,主要原因2019年举办了刘慈欣科幻高层论谈等大型活动。社会保障和就业支出年初预算632.33万元,支出决算338.84万元,完成年初预算的53.59%,用于2019年在编人员养老保险,公益岗们、就业见习等补贴资金;上年同期增加101.19万元,增长42.58%,主要原因是补交了2019年在编人员养老保险卫生健康支出年初预算175.2万元,支出决算194.83万元,完成年初预算的111.2%,用于行政事业单位人员医保和职工体检;上年同期减少123.69万元,下降38.83%,主要原因2019年支付了基层医疗卫生机构、疾病预算控制机构和计划生育机构的项目支出,本年无。节能环保支出年初预算0万元,支出决算143.08万元,年中调整预算,用于冬季取暖补贴;上年同期减少328.77万元,下降69.68%,主要原因是拔付给体制外单位(生态环保局)的经费在代列资金反映。城乡社区支出年初预算7882.27万元,支出决算7685.65万元,完成年初预算的97.51%,用于拔付开创集团、开源公司、融盛集团等注册资本金,以及疫情防控和创卫专项资金;上年同期减少1367.81万元,下降15.11%,主要原因本年度国土收入和债券资金减少,支出相应减少。农林水支出年初预算313.93万元,支出决算445.78万元,完成年初预算的142%,用于张家洼异地搬迁购置底商,秋冬森林防火经费,扶贫帮扶资金和园区补贴资金;上年同期减少469.62万元,下降51.3%,主要原因本年度其他农林水项目支出减少。资源勘探工业信息等支出年初预算84.2万元,支出决算20423.37万元,完成年初预算的24255.55%,用于开创集团、开源公司、玖衡担保公司、融盛集团注册资本金,以及企业发展专项资金等;较上年同期增加17296.76万元,增长553.21%,主要原因是上年拔付大通公司的注册资本金在代列表里反映,本年的注册资本金在部门预算单位报表中反映。商业服务业等支出年初预算0万元,支出决算119.65万元,年中调整预算,用于2019年贸易流通统计奖励专项2019年鼓励扩大进出口市级专项,2019年第二级中央外贸发展;上年同期增加4.46万元,增长3.87%,主要原因外经贸发展上级专项资金增加。自然资源海洋气象等支出年初预算136万元,支出决算94.22万元,完成年初预算的69.28%,用于压覆矿产支出,长岭村大坑回填专项整治工程项目;上年同期增加26.93万元,增长40.02%,主要原因本年度增加压覆矿产资源项目专项支出。住房保障支出年初预算143.96万元,支出决算399.62万元,完成年初预算的277.58%,用于侯家沟棚户区改造和住房公积金支出;上年同期减少5253.1万元,下降92.93%,主要原因本年城镇保障性安居工程中央补助资金同比减少。灾害防治及应急管理支出年初预算569.49万元,支出决算556.92万元,完成年初预算的97.79%,用于区域地震安全性评价项目,2020年自然灾害防治体系建设补助,2020年度安全生产专项等;上年同期增加443.17万元,增长389.6%,主要原因是本年度地质灾害中央补助资金和地震安全性评价资金增加。其他支出年初预算5.06万元,支出决算2363.66万元,年中调整预算,用于科技大街(一期)建设工程,省级基本建设和中央基本建设省级配套资金,2019年重大项目前期工作补助资金,2020年产业集群集聚发展专项资金等;上年同期增加1803.67万元,增长322.09%,主要原因本年度中央补助资金和省级配套资金增加。 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4825.2万元,与2019年决算数相比减少105.5万元,下降2.14%,其中:人员经3322.31万元,公用经费1502.89万元。 

  人员经费主要包括:工资福利支出3308.78万元,其中:基本工资717.23万元,津贴补贴88.02万元,奖金1万元,绩效工资488.45万元,机关事业单位基本养老保险缴费189.2万元,职工基本医疗保险缴费60.29万元,其他社会保障缴费189.23万元,住房公积金266.55万元,医疗费4.14万元,其他工资福利支出1304.74万元;对个人和家庭的补助13.83万元,其中:退休费10.56万元,生活补助1万元,奖励金1万元,其他对个人和家庭的补助1.78万元。2019年决算数相比增加732.4万元,增长28.28%, 

  公用经费主要包括:商品和服务支出1460.84万元,其中:办公费133.19万元,印刷费44.93万元,手续费1万元,水费22.4万元,电费47.19万元,邮电费25.56万元,取暖费60.52万元,物业管理费32.03万元,差旅费58.18万元,维修费40.82万元,租赁费15.34万元,培训费4.14万元,劳务费670.26万元,委托业务费2.04万元,工会经费28.8万元,福利费117.32万元,公务用车运行维护费62.08万元,其他交通费用14.35万元,其他商品和服务支出80.68万元;资本性支出42.06万元,其中:办公设备购置27.90万元,专用设备购置11.95万元,其他资本性支出2.21万元。与2019年决算数相比减少837.91万元,下降35.8%, 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

  2020年度“三公”经费财政拨款支出预算171.1万元,支出决算120.44万元,完成预算的70.39%,比2019年增加11.61万元增长10.67%,主要原因是:本年度我区加大人才引进,多次举办了人才培训,公安局开发区分局新购公务车2 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

   1、2020年度因公出国(境)费年初预算为10万元,支出决算为0 万元,与2019年决算数相比减少2.7万元,原因是本年度受疫情影响无出国(境)业务。 

   2、本年度公务用车保有量43辆,国内公务用车购置费年初预算为50万元,支出决算为45.74万元,完成年初预算的91.48%,与2019年决算数相比增加42.44万元,增长1286%,主要原因是:本年度公安局开发区分局新购公务车2公务用车运行费年初预算为96.1万元,支出决算为63.48万元,完成年初预算的66.06%,与2019年决算数相比减少25.24万元,下降28.45%,主要原因是:我区实行公车改革,公务用车统一由后勤部门管理,严格用车制度,运行维护费减少。 

   3、公务接待费预算为15万元,支出决算为11.23万元,完成年初预算74.87%,与2019年决算数相比减少2.88万元,下降25.65%,主要原因是:按照中央八项规定,厉行节约,压缩经费支出。2020年共接待91批次,891人次。 

  八、其他重要事项情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况说明 

  2020年机关运行经费支出1184.61万元2019年增加95.63万元,增长8.78%。主要原因是:物价上涨,各项缴费基数提高,费用支出也相应增加。 

  (二)政府采购情况说明 

  2020年度政府采购支出总额4834.34万元,其中:政府采购货物支出1724.62万元、政府采购工程支出178.86万元、政府采购服务支出2930.86万元。政府采购授予中小企业合同金额1.97万元,占政府采购支出总额的0.04%。其中:授予小微企业合同金额1.97万元,占政府采购支出总额的0.04%. 

  (三)国有资产占用情况说明 

  截至2020年12月31日,本部门共有车辆82辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车7辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车57辆,其他用车主要是单价50万元(含)以上的通用设备1台,单价100万元(含)以上专用设备2台。 

  (四)预算绩效情况说明 

  1)预算绩效管理工作开展情况。 

  根据预算绩效管理要求阳泉经济技术开发区管理委员会财政管理运营部对区预算单位2020年一般公共财政预算除人员经费和运转类经费外的项目支出绩效目标进行了审核,184个项目支出预算绩效目标进行了批复,并在开发区门户网站公开,资金总额18897.64万元,占一般公共预算项目支出总额的42.17%。强化了预算部门的主体责任,有效促进了预算编制科学化、精细化,为全过程预算绩效管理工作打下了坚实的基础。 

  为了科学衡量项目支出及其产出绩效,引导预算单位树立绩效理念,强化预算单位支出责任意识,及时总结经验,发现问题,从而采取切实可行的措施,为下年度的预算安排提供参考依据。2021年年初安排预算单位对2020年度批复的项目和部门整体支出全部开展了自评价。组织对“开发区城镇低效开发专项规划”等12个政府基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金36925万元,占政府性基金预算项目支出总额的93%。 

  阳泉经济技术开发区管理委员会财政管理运营部通过政府采购程序选取了山西天恒会计师事务所和山西汇华会计师事务所,会同我部相关人员及外聘山西省财政厅预算评审中心绩效评价专家组成绩效评价工作组,对2019年度开发区财政重点支出开展绩效评价,评价对象包括建设管理部2019年保障性安居工程(第一批)中央基建投资预算项目等6个项目支出及阳泉经济技术开发区管理委员会行政审批服务局、阳泉市郊区白泉工业区管理委员会2个部门整体支出。涉及资金共计7909.85万元,其中:项目资金6830.18万元,部门整体资金1079.67万元。通过对评价对象进行实地检查、核实,并对受益对象发放调查问卷评价项目的满意度等,分析汇总财政资金的整体使用绩效,形成了最终的评价结果。 

  具体情况如下:委托第在方机构山西汇华会计师事务所有限公司对2019年保障性安居工程(第一批)中央基建投资预算”(开发区建设管理部);“2019年环卫一体化外包服务费”(开发区产城融合建设服务中心)2个项目和开发区行政审批局部门整体进行了重点绩效评价;山西天恒会计师事务所有限公司对“科技园标准化厂房(众盈)”(开发区产业发展和统计部); “2019年冬季清洁取暖项目补助资金”(开发区产业发展和统计部); “双创资金专项”(开发区产业发展和统计部和开发区招商服务中心)3个项目和白泉工业园管理委员会部门整体进行了重点绩效评价。 

  从评价情况来看,经绩效评价组对6个项目支出和2个部门整体支出进行分别评价并汇总,除“双创”资金专项得分为良外,其余全部为中,并将评价结果在开发区门户网站对预算绩效评价报告进行了公开。通过第三方评价,专家评审、区财政复审,共反映存在问题31条,提出相应的整改建议30条,各预算单位针对评价提出存在的问题积极整改,共上报整改措施31条。通过本次绩效评价工作,进一步提高了预算单位的绩效理念,增强了第三方中介机构的责任意识和竞争意识,确保了第三方评价结果的客观、公正,营造了“讲绩效、重绩效”的良好氛围。 

  2)部门决算中项目绩效评价结果。(见附件) 

  (五)其他需要说明的事项 

  无其他需要说明的事项 

  第四部分  名词解释 

  一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

  二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

  三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

  五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

  六、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

  七、 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 

  八、 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

  九、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

  第五部分  附件 

  1、2020年开发区部门决算(汇总)信息公开.doc 

  2、2020年开发区财政重点绩效评价信息公开.zip