阳泉高新技术产业开发区
-
- 阳泉高新技术产业开发区庙堰园区管理服务中心2021年度部门决算信息公开
- 发布日期：2022-09-15 发布机构：
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
（将其中需要列示的事项一一做成目录）
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
（一）本部门职责：
庙堰园区管理服务中心主要职责是：负责园区管理运营和企业服务工作；负责实施园区发展规划；负责园区招商引资项目的服务工作；负责园区及周边社会事务处置工作；配合派驻园区单位的相关工作。
（二）机构设置情况：
庙堰园区管理服务中心成立于2019年12月，为正科级财政拨款事业单位，2020年度机构情况无变化。阳泉高新技术产业开发区庙堰园区管理服务中心为一级预算单位，无下级单位。
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计114.32万元，支出总计121.89万元。与2020年相比，收入总计增加112.22万元，增加5343.81%，支出总计增加119.79万元，增加5704.29%，主要原因是2021年业务调整，经费增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入总计114.32万元，其中财政拨款收入114.32万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出总计121.89万元，其中基本支出83.72万元，占比68.69%；项目支出38.17万元，占比31.31%。上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计114.32万元，支出总计121.89万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加112.22万元，增加5343.81%，财政拨款支出总计增加119.79万元，增加5704.29%，主要原因是2021年业务调整，经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出总计121.89万元，占本年支出总计的100%；与2020年相比，财政拨款支出总计增加119.79万元，增加5704.29%。主要原因是2021年业务调整，经费增加。其中人员经费112.72万元，占比92.48%，日常公用经费9.17万元，占比7.52%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年财政拨款支出总计为121.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出67.55万元，占55.42%；社会保障和就业支出39.89万元，占32.71%；卫生健康支出3.32万元，占2.73%；住房保障支出11.13万元，占9.13%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为85.5万元，支出决算121.89万元，完成年初预算的142.56%。一般公共服务支出年初预算为66.32万元，支出决算数67.55万元，完成年初预算的101.85%；社会保障和就业年初预算为6.09万元，支出决算数39.89万元，完成年初预算的654.68%；卫生健康年初预算为3.42万元，支出决算数为3.32万元，完成年初预算的97.37%；住房保障年初预算为9.67万元，支出决算数为11.13万元，完成年初预算的115.1%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年财政拨款基本支出83.72万元。其中：人员经费79.47万元，工资福利支出79.07万元，包括基本工资27.27万元、津贴补贴3.86万元、绩效工资18.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.63万元、职工基本医疗保险缴费3.31万元、其他社会保障缴费0.02万元、住房公积金11.13万元、其他工资福利支出8.23万元；对个人和家庭的补助支出0.4万元，包括退休费0.34万元，奖励金0.06万元。公用经费4.25万元，商品和服务支出4.25万元，包括办公费1.62万元、工会经费0.88万元、福利费1.54万元、其他商品和服务支出0.21万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出为0万元，完成年初预算0 %。与2020年相比，无增减，主要原因为本单位2020年、2021年均无“三公”经费列支。
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算 0万元，占 0 %；公务接待费支出决算 0 万元，占 0 %。具体情况如下：
因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，今年组团 0 个，累计0 人次，与2020年相比，无增减，主要原因为本单位2020年、2021年无因公出国（境）费列支。
公务用车购置及运行费年初预算为0万元 ，支出决算为0万元，完成年初预算的 0 %，公务用车购置数0辆，保有量为0辆，与2020年相比，无增减，主要原因为本单位2020年、2021年无公务用车购置及运行费列支。
3、公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的0%，2021年共接待 0 团次，0人次。与2020年相比，无增减，主要原因为本单位2020年、2021年无公务接待费列支。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位为财政拨款事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2021年度政府采购支出总额6.04万元，其中：政府采购货物支出6.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.
（三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0台。
（四）预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度省级财政预算安排的经费补助类1个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的5.85%。我部门不涉及政府性基金预算项目支出。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。业务补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89分。全年预算数为5万元，执行数为4.92万元，完成预算的98.4%。一是：项目组织实施规范，项目责任明确：二是严格项目实施流程，加强项目实施监督；三是严格项目资金拨付与管理，提高项目资金使用效益。已基本完成全年的工作任务，取得了较好成效。期间对部分项目进行调整预算及支出，导致执行数大于预算数。通过宣传园区招商引资、安全生产月及三零创建、防汛防火等工作，大大提升了园区在本市及本区的影响力，也加快了入驻园区企业项目落地的步伐。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89分。全年预算数为85.5万元，执行数为121.89万元，完成预算的142.56%。期间对部分项目进行调整预算及支出，导致执行数大于预算数。发现的主要问题及原因：一是在工作产出完成及时率上由于前期计划工作数制定有所偏差，同时部门在工作完成及时率上也有所延迟，所以导致工作产出完成及时率没有达到100%。二是重点工作办结率也存在加强与上升空间，需要有关部门加强工作效率，在重点工作的完成率和完成度上都需要达到100%。下一步改进措施：一是今后工作中，将认真贯彻落实上级会议精神，全面推进预算管理改革；二是全面、科学、真实地编好本单位、本部门预算计划和政府采购预算计划；三是加强预算绩效评价，特别是项目资金的绩效评价，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效益。四是加强项目进度的督查，督促相关人员及时完善资料，及时报账。
（3）本部门项目绩效自评综述。项目组织实施规范，项目责任明确，严格项目实施流程，加强项目实施监督，严格项目资金拨付与管理，提高项目资金使用效益。已基本完成全年的工作任务，取得了较好成效。严格按照预算批复专项使用资金，全年有项目1个，各科室协调配合，保质保量地及时完成任务，有效提高财政资金使用管理的水平和效益。
项目组织实施规范，项目责任明确，严格项目实施流程，加强项目实施监督，严格项目资金拨付与管理，提高项目资金使用效益。已基本完成全年的工作任务，取得了较好成效。严格按照预算批复专项使用资金，全年有项目1个.各科室协调配合，保质保量地及时完成任务，有效提高财政资金使用管理的水平和效益。自评得分89分，属于良好。
详见附表
（5）其他需要说明的事项
2021年度本部门无其他需要说明的事项。
第四部分：名词解释
一、 一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用其他费用。
第五部分： 附件
附件1：2021年阳泉经济技术开发区庙堰园区管理服务中心决算公开报表.XLS