阳泉高新技术产业开发区

关于2019年区级预算调整的情况汇报
发布日期:2019-12-23 发布机构:财政管理运营部部长

  根据预算法》等相关规定,结合本年度支出预算实际,现将2019度区级预算调整方案报告如下: 

  一、财力变动情况 

  年初测算综合财力为78110万元,其中:一般公共预算37110万元(包含新增一般债券资金3000万元),政府性基金41000万元(其中:土地收入17000万元,新增专项债券24000万元)。支出预算安排88336万元,超当年财力安排10226万元(拟使用盘活存量资金补充) 

  全年综合财力预计为95613万元,其中:一般公共预算39606万元,政府性基金56007万元(其中:土地收入17000万元,债券39000万元)。较年初财力增加20746万元,其中:新增专项债券15000万元,增加专项及一般转移支付5817万元,基金转移支付50万元,开发区税收增收奖1168万元,社会职能医疗保险基数-87万元,上解支出-4445万元(环境空气质量奖惩1558万元,专项债券发行费46万元,从土地出让收益中计提农田水利建设资金上解(补算2018年)99万元,开发区体制结算2741万元,财务还本1万元)。 

  二、支出预算执行情况 

  截止11月末,支出预算累计下达86956万元。其中: 

  (一)一般公共预算支出累计下达33402万元(附表一),具体为:人员经费3648万元,公用经费1501万元,项目经费28253万元 

  按照资金指标看:使用年初预算指标安排支出9584万元上级指标追加支出4843万元(附表四)③根据实际已调整年初项目支出10994万元(附表五)。④使用盘活资金安排支出742万元(附表六)创卫项目安排支出2090万元 

  (二)政府性基金累计下达53554万元(附表二),中国土收入安排下达14554万元,主要项目有:市政工程道路土地征地1213万元,国土调查87万,被征地农民社会保障金691万元,土地出让成本1385万元,债券利息支出1178万元,农商行改制预拨10000万元。使用专项债券下达39000万元,具体为:棚改专项债券支出29000万元,标准化厂房专项债券10000万元。 

  三、支出预算指标结余情况 

  按照11月末财力测算,截止目前指标结余8657万元,其中: 

  (一)一般公共预算资金结余6204万元,其中:人员经费2986万元、公用经费45万元,项目经费3173万元。 

  1、按照年初预算,12月拟安排资金4961万元。 

  ①人员经费225万元,公用经费2万元;  

  预算单位上报项目支出14268万元,其中拟使用贷款解决3372万元,财政核实拟拨付3714万元(附表三) 

  ③上级转移支付1020万元(附表四); 

  2、现根据自身工作需要,各部门上报拟申请追加项目830万元,经财政初核393万元(附表七) 

  安排上述项目资金5354万元后,一般公共预算资金结余850万元 

  (二)政府性基金结余2453万元。截至目前,政府性基金收入科目下共计41525万元,其中国土收入2525万元(净收益2116万元,新增建设用地有偿使用费-1181万元,成本1385万元,收益基金180万元,农业25万元),上级专项债券39000万元;累计支出53554万元,收支结余-12029万元。 

  经与区规划和自然资源分局核实,到年底预计可实现国土出让收入17653万元(附表八),其中实现收益3366万元,成本中涉及五龙商品收地补偿费143万元元以前已列支,周桂珍成本620万元未列支。安排已批复驼岭头村城中村项目建设用地补偿费429万,上解专项债券发行43万元,可用指标3657万元,补充1-11月份负结余后,政府性基金缺口8372万元。 

  四、预算指标调整情况 

  (一)一般预算资金调整情况 

  目前,已下达指标拟调整支出1679万元,加上预算指标结余850万元,一般公共预算指标结余2529万元,使用计划安排如下: 

  1、2020年春节较早,考虑到支付系统年初结转,系统开通较晚等因素,建议预拨付资金2300万元至专户。用于绩效工资及精神文明奖、春节前活动、企业农民工欠薪等不可预见支出。 

  2、提前下达8部室局2020年公用经费28万元,确保2020年1月正常运行。 

  安排完以上项目资金2329万元后,一般预算资金结余201万元,结转下年。 

  (二)政府性基金调整情况 

  目前,已下达指标拟调整支出9000万元,补充目前政府性基金缺口8372万元后,政府性基金结余628万元,结转下年。 

  五、2019年地方政府转贷资金(地方政府债券)安排情况 

  (一)2019年初上级提前下达我区2019年第一批新增政府债务限额2.7亿元,其中一般债务限额0.3亿元,专项债务限额2.4亿元。 

  1、新增一般债券0.3亿元,主要用于政务大厅建设项目0.1亿元,创建国家卫生城市专项0.2亿元。 

  2、新增专项债券2.4亿元,主要用于王珑棚户区改造0.4亿元,河坡棚户区改造0.4亿元,侯家沟棚户区改造0.6亿元,洪城北路棚户区改造0.5亿元,驼岭头棚户区改造0.5亿元。 

  (二)2019年6月底,2019年第二批政府债券资金已下达我区,共计1.5亿专项债券,其中:棚户区改造专项债券0.5亿元,其他地方自行试点项目收益专项债券1亿元。按照《阳泉市财政局关于下达2019年第二批政府债券资金的通知》(阳财预〔2019〕40号)分配方案,分配如下: 

  1、棚户区改造专项债券0.5亿元,用于驼岭头村整村异地搬迁城中村改造建设“新驼岭头村”项目。 

  2、其他地方自行试点项目收益专项债券1亿元,用于开发区科技大街南侧平台标准厂房工程项目。 

  (三)2019年下达置换债券626.33万元,按规定用于置换到期债券还本支出。2019年还本支出841.27万元,年初使用财力偿还214万元,新增置换债券626.33万元,剩余0.94万元使用一般预算公共支出解决。 

  六、重点事项报告 

  (一)财政预拨款 

      本年农信社改制农商行,财政分别下达预拨资金2亿元,其中:一般预算资金1亿元,政府性基金1亿元,均使用预算单位项目资金指标解决。现拟将预拨资金调整为对大通公司的“企业注册资本金”支持。(管委会认缴大通公司“注册资本金”为1.6亿元,目前已实缴0.55亿元。调整后管委会实缴大通公司“企业注册资本金”增至2.55亿元) 

  (二)劳务派遣人员工会经费测算事项 

  根据《中华人民共和国工会法》中第五章第四十二条中提到工会经费的来源:“建立工会组织的企业、事业单位、机关按每月全部职工工资总额的2%向工会拨缴经费”。目前,我区按照在编和长聘人员工资总额2%测算工会经费,一直未包括劳务派遣人员,现建议将劳务派遣人员也纳入计提范围,用于支持工会活动,每年需增6.5万元。 

    附件:2019年预算调整.xlsx