阳泉高新技术产业开发区

关于阳泉开发区2019年预算执行情况与2020年预算草案的报告
发布日期:2020-07-16 发布机构:财政管理运营部

关于阳泉开发区2019年预算执行情况  

与2020年预算草案的报告

财政管理运营部部长  谭伟强

  受管委会委托,现向管委会党政联席会议报告阳泉开发区2019年预算执行情况和2020年预算草案,请予审议。

  一、2019年预算执行情况

  2019年,开发区财政管理运营部深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神,不断提高政治站位,认真贯彻新发展理念,坚定落实党工委、管委会的决策部署,认真履职尽责、主动服务大局,保持了经济运行良好态势,各项工作取得了新成效。

  (一)公共财政收支情况

  1、公共财政收入完成情况

  2019年,我区一般公共财政预算收入计划30841元,全年实际完成31638万元,完成年度任务的(30841万元)102.5%,超任务797万元; 较上年增收3964万元,同比增长14.32%。

  按系统划分:①税收收入累计完成28635万元,完成年度任务(27618万元)的103.68%,超收1017万元;较上年增收3048万元,同比增长11.91%;占比90.51%。②非税收入累计完成3003万元,完成年度任务(3223万元)的93.17%,差计划6.83%,减收220万元; 较上年增收916万元,同比增长43.89%; 占比9.49%。。

  2019年,我区财政总收入计划完成67442万元,实际完成64069万元,完成年度任务的95%,差计划3373万元;同比增长9.62%,增收5625万元。按系统划分:①税收收入累计完成61066万元,同比增长8.36%,增收4709万元;②非税收入完成3003万元,同比增长43.89%,增收916万元。

  2、公共财政收入完成的特点

  扩区战略实现,全年财政收入大幅提升。

  根据省委、省政府、市委、市政府关于开发区改革创新工作要求,自2018年七月起开发区扩区范围税收纳入开发区税务征管体系,本年度一般公共财政预算收入较2018年有较大增幅,但增长的主要为扩区因素,原19.19平方公里范围增长1.61%,增长并不明显。

  3、全年组织税收收入存在的问题

  (1)新税源增长低,新的税收增长点不明显,特殊因素税源增长高(如郊区迁移纳税),税收收入持续增长存在不确定因素。

  (2)房地产业和建筑业增长动力明显缓慢,由于受整体经济影响,开发区范围内房地产企业新开工项目较少,大多处于老项目销售末期,新开发项目少,开工还需一定时间间隔,影响至建筑业。

  (3)制造业增长不确定,大多工业企业面临上游原材料价格过快上涨、市场需求疲软、环保治理不达标停产、限产等因素影响,从而影响税收收入。

  (4)开发区税收收入集中于少数规模大的重点企业,当重点企业经营出现波动时,势必出现税源缺口,其他中小微企业税源增收不足以弥补缺口,税收收入将出现较大的波动。

  (5)2019年全面贯彻落实减税降费政策,区内企业充分享受政策红利,全年减税降费规模达9920万元。重点税源企业继续发挥支撑作用,全区纳税百万元以上重点企业、纳税千万元以上重点企业及重点企业缴纳税金总量在经济形势严峻的情况下基本保持稳定。2019年,区级纳税1000万以上的企业为2家,较2018年减少2家;区级纳税200万以上的企业为14家,较2018年持平。

  4、公共财政支出情况

  2019年,公共财政支出39406万元,同比(42206万元)下降6.63%,具体为:

  ——一般公共服务支出7378万元,同比降低0.04%,减支3万元;

  ——公共安全支出2623万元,同比增长0.31%,增支8万元;

  ——科学技术支出686万元,同比降低17.05%,减支141万元;

  ——文化体育和传媒支出490万元,同比增长66.67%,增支196万元;

  ——社会保障和就业支出832万元,同比降低61.97%,减支1356万元;

  ——医疗健康支出207万元,同比降低64.8%,减支381万元;

  ——节能环保支出499万元,同比降低72.09%,减支1289万元;

  ——城乡社区支出7193万元,同比降低23.6%,减支2222万元;

  ——农林水支出886万元,同比降低68.88%,减支1961万元;

  ——资源勘探信息支出12920万元,同比增长877.31%,增支11598万元;

  ——商业服务业等支出111万元,同比增长105%,增支57万元;

  ——国土海洋气象等支出70万元,同比增长25%,增支14万元;

  ——住房保障支出4717万元,同比增长5.2%,增支234万元;

  ——灾害防治及应急管理支出114万元,同比降低97.62%,减支1496万元;

  ——其它支出58万元,同比降低98%,减支2384万元;

  ——债务付息支出622万元,同比降低10.89%,减支76万元。

  5、一般公共预算及盘活存量资金主要方向

  (1)着力促进社会经济发展,抓好重点工作、重点项目资金保障工作

  全年工程建设类安排资金9574万元,主要用于城镇保障性安居工程、管委会大楼修缮、政务大厅建设、科技园标准化厂房等项目;民生类安排资金1776万元,主要用于森林防火专项、张家洼村扶贫底商购置、省级农村清洁取暖补贴资金等项目;事业发展类安排资金17336万元,主要用于创建国家卫生城市、推进国有企业改革注册资本金投入、“二青会”活动、扫黑除恶、区域总体规划和产业规划编制、纪念新中国成立70周年宣传、创业担保贷款贴息等项目;运转类安排资金2273万元,主要用于党政工作业务、非公党建业务、政府购买服务、公共就业专项资金、市级派驻机构经费保障、信访维稳等项目支出。

  (2)“三公”经费执行情况

  2019年,全区“三公”经费支出108.52万元,其中:因公出国(境)费2.7万,次数1次,人员1人,占“三公”经费支出的2.49%,同比降低63.46%,减支4.69万元,主要原因为全年出国(境)次数和人数减少;公务用车购置及运行费92.02万,其中:公务用车购置费3.3万,占“三公”经费支出的3.04%,同比减少95.17%,减支65.12万元,主要原因为本年度未新购车辆,支出为公安局支付上年度购车的尾款;公务用车运行维护费88.72万,占“三公”经费支出的81.52%,同增长7.71%,增加6.63万元,此项支出是我区“三公”支出大头,分析原因为现有公务用车均已达5年以上,油耗及维护费用增加;公务接待费14.11万,接待222批次,1500人次,占“三公”经费支出的13%,同比增长178.72%,增支9.05万元,增涨97批次、454人次,主要原因为持续加大招商引资力度,多次组织举办招商活动。

  (二)政府性基金收支情况

  1、2019年,政府性基金预算收入计划完成17000万元,实际完成20072万元,超计划完成3072万元,增收18%;较上年同期(15050万元)增长33%,增收5022万元。其中:国有土地收益基金收入1945万元,同比(1101万元)增长77%,增收844万元;农业土地开发资金收入408万元,同比(123万元)增长232%,增收285万元;国有土地使用权出让收入17719万元,同比(13826万元)增长28%,增收3893万元。

  2、2019年,年初政府性基金预算支出计划为41000万元,调整预算数为59079万元,实际完成58451万元,为年度调整预算的98.9%;较上年同期(21438万元)增长172%,增支37013万元。其中:城乡社区支出47223万元,同比(21429万元)增长120.37%,增支25794万元;其他支出10000万元;债务付息支出1178万元。

  (三)上级转移支付执行情况

  2019年我区专项转移支付收入共计5863万元,同比(6096万元)减少233万元,降幅3.82%。其中:一般公共服务48万元,文化旅游体育与传媒10万元,社会保障和就业8万元,节能环保181万元,农林水20万元,资源勘探信息等723万元,商业服务业等111万元,住房保障4717万元,其他收入45万元。

  (四)债务情况

  2019年我区债务(转贷)收入共计42626万元。其中:一般债务收入3626万元,专项债务收入39000万元,主要用于棚户区改造,市政设施和创卫攻坚等重点基础设施的建设,本年度债务还本支出841万元,年末地方政府债务余额为74602万元(其中:一般债务21102万元,专项债务53500万元)。

  总的看,2019年财政运行基本平衡,“三保”和重点事项保障得力。同时,我们更要清醒地认识到,财政运行面临诸多困难和问题:一是财政收入形势持续严峻。面对经济进入中低速增长的新常态,原区域经济发展潜力不足,新扩区正园区平台打造,新的支柱性产业还没有真正形成,尤其是规模以上企业数量少、效益差,关联度低,距离形成产业集群还有较大差距。二是收支矛盾突显。推进各项社会事业发展、稳定经济增长和调整经济结构、深化改革等都需要增加财政投入,尤其是棚改项目实施、平台打造、园区建设等等重点项目短期内急需大量建设资金,财政面临的刚性支出激增,财政支出压力大。三是财经纪律、部门效益意识有待加强。财政资金使用绩效观念不强,资金使用和支出责任不对等,仍有个别专项资金闲置和沉淀,使有限的资金难以及时发挥经济和社会效益。对财经法律法规的遵从度不够,资金使用的规范性、安全性、有效性有待进一步提高。

  二、2020年预算草案

  2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年,是第一个百年奋斗目标的实现之年,做好财政预算工作至关重要。本年度预算编制,紧紧围绕省委“四为四高两同步”和“聚力六大突破、实现转型崛起”的战略部署,按照党工委、管委会要求,以打造国家经济技术开发区为目标,深入开展“项目突破年”,突出“四个重点”,做好“三大保障”,构建“高效体系”的总体思路和要求,支持加快构建现代产业体系,继续打好三大攻坚战,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作。

  (一)2020年财政收支形势简析

  1.财政收入形势严峻

  2020年,区级财政收入受宏观经济外部不确定性因素增加,收入压力持续加大。

  一是受当前政策,尤其是进一步全面实施的减税降费政策,影响今年税收减收规划进一步扩大。二是受新冠疫情影响,企业不能及时复工,很大程度上影响了经济运行。三是经济增长持续放缓,原区域经济发展潜力释放不足,新园区打造,新的产业尚未形成经济增长点。四是非税收入来源大幅减少,2020年起交警四大队上划市级管理,且全市交警罚没收入均由市级统筹。

  2.财政支出压力巨大

  一是人员等刚性支出增加。“三化三制”改革深入推进,绩效工资逐年提高,考核绩效工资及离岗人员改革薪酬支出增加。

  二是创优营商环境补贴类增加。积极落实管委会高质量转型发展,加大平台建设,优化营商环境 、守好发展底线,提供有力保障。政策类补贴、兑现等支出持续增加。

  三是发展和建设资金需求巨大。 1、“三化三制”改革,市场化、管运分离大力推进,政府购买服务支出增大。2、今年是创卫关键时期,创卫、基础设施维护等支出增加。3、新的平台、园区打造,入网配套、棚改等重点项目急需大量资金保障建设。财政面临的刚性支出激增,财政支出压力非常大。

  3.政府债务风险增加

  政府债务规模不断扩大,还本付息进入高峰期。同时,受政府债务规模逐年扩大及可偿债财力不足影响,政府债务风险不断增加,举债空间受限。多数在建续建项目自身收益不足,近期需依靠财政补贴,财政面临可持续发展挑战。

  (二)2020年预算安排原则

  一是收入计划实事求是、积极稳妥。充分考虑减税降费政策等因素对财税收入的影响,压实收入计划,严禁虚列空转收入、确保应收尽收。

  二是支出预算继续落实“紧日子、保基本、调结构、保战略”的总体要求,坚持量入为出,继续大力压缩一般性支出;完善能增能减、有保有压的分配机制。

  三是筑牢底线,切实防控财政风险。加大支出结构调整力度,兜牢保工资、保运转、保民生的底线;多渠道筹措资金化解隐性债务,及时偿还民营企业中小企业账款。

  四是全面实施绩效管理。努力实现项目预算绩效目标全覆盖,强化绩效运行监控和绩效评价结果运用,政策到期项目一律取消、低效无效支出一律压减。

  (三)2020年收支预算

  1.一般公共预算

  (1)按照市级安排,2020年我区一般公共财政预算收入34175万元,比上年实际(31638万元)增长8%。其中:税收收入31175万元,比上年实际(28638万元)增长9%;非税收入3000万元,与上年实际(3003万元)基本持平。

  (2)2020年全区一般公共预算支出35334万元,比2019年备案预算同口径降低5%(系剔除上级专项转移支付、一般性转移支付提前下达数后的同口径比较,(35334-325)/(37110-125))。 具体为:

  ——一般公共服务支出10175万元,增长41%,主要原因为招商引资支出增加;

  ——公共安全支出1470元,下降58.9%,主要原因为消防大队变更功能科目减少支出;

  ——科学技术支出1685万元, 增长47%,主要原因为“双创”等科技创新类补贴增加;

  ——文化旅游体育与传媒支出20万元,下降92%,主要原因为两节亮化支出减少;

  ——社会保障和就业支出729万元,下降12.5%,主要原因为社保中心移交郊区,2020年人员工资调整至各部门;

  ——卫生健康支出175万元,下降44.6%,主要原因为卫生疾控项目支出移交郊区,2020年人员工资调整至各部门;

  ——节能环保支出268万元,下降19.5%,主要原因为生态环境分局上划市级,相应支出减少;

  ——城乡社区支出8845万元,下降12.3 %;

  ——农林水支出282万元,下降68.8%,主要原因为张家洼易地扶贫搬迁购置底商支出减少;

  ——资源勘探信息等支出2125万元,下降65.7%,主要原因为百度电价补贴、中小企业支持专项支出减少。

  ——自然资源海洋气象等支出136万元,增长83.3%,主要原因为长岭村大坑回填土方支出增加。

  ——灾害防治及应急管理支出1692万元,增长1030%,主要原因为消防救援大队支出变更科目;

  ——预备费425万元,增长13%;

  ——债务付息支出721万元,增长15.7%;

  ——其他支出6586万元,增长30.3%。

  2.政府性基金预算

  (1)2020年政府性基金收入计划39000万元,比上年实际完成(20072万元)增加18928万元,增长94%。

  其中:国有土地出让净收益5295万元,比2019年实际完成2153万元增加3142万元,增长145.94%。

  国有土地成本收入29500万元,比2019年实际完成15566万元增加13934万元,增长89.5%。

  国有土地收益基金收入3500万元,比2019年实际完成1945万元增加1555万元,增长79.95%。

  农业土地开发资金收入705万元,比2019年实际完成408万元增加297万元,增长72.79%。

  (2)2020年区级政府性基金收入39000万元,上年结转802万元,争取专项地方政府债券资金26000万元,2020年政府性基金财力预计为65802万元。剔除成本支出计划29500万元,可供安排支出的政府性基金财力预计为36302万元。

  (四)新增政府债务限额情况

  目前,上级下达我区2020年新增政府债务限额2.9亿元,其中一般债务限额0.3亿元,专项债务限额2.6亿元。其中:

  已到位债券资金2.9亿元:新增一般债券安排2个项目计0.3亿元,包括政务大厅建设项目1000万元,创卫专项2000万元;新增专项债券2.6亿元,包括开发区科技大街南侧平台标准厂房工程项目0.8亿元,云谷科技创新园项目1.3亿元,开发区庙堰新材料工业园一期建设项目0.5亿元。

  (五)地方政府债务余额情况

  规范地方政府举债,切实防控地方政府债务风险,合理扩大专项债券使用范围,更好发挥专项债券对我区稳投资、扩内需、补短板的重要作用。截至2019年底,全区政府债务余额74602万元,比2018年底32817万元增加41785万元,增长127%。其中一般债券余额21102万元,比2018年底18317万元增加2785万元,增长15%;专项债务余额53500万元,比2018年底14500万元增加39000万元,增长269%。

  (六)转移支付情况说明

  一般公共预算支出305万元,其中:商贸事务支出300万元,省级财政支持开发区建设发展专项资金300万元,专项支持阳泉经济开发区“开发区东区科技园标准化厂房及配套设施建设项目”。市场监督管理事务支出5万元,省财政补助市场监管系统基层装备费5万元。

  文化旅游体育与传媒支出20万元,省级文化产业发展专项资金市县扶持项目20万元。

  (七)扶贫资金情况说明

  根据《阳泉市人民政府办公厅关于印发阳泉经济技术开发区社会管理职能剥离移交工作的实施方案的通知》(阳政办发〔2018〕2号),2018年起原阳泉经济技术开发区承担的教育、卫生计生、社会保障、民政等社会管理职能涉及的公共财政支出责任由郊区承担,以移交社会管理职能2017年在开发区实际支出为依据,适当剔除一次性因素,作为每年开发区财政向郊区财政固定额度划转支出基数,用于支持郊区履行承接社会管理职能支出责任。2018年12月,阳泉市财政局核定开发区向郊区移交社会管理职能年度支出划转基数5287万元。

  (八)压缩非重点、非刚性的一般性支出

  落实中央、省、市政策要求,牢固树立过紧日子思想。2020年,单位上报项目预算61314万元,经过审核最终核定23133万元,压减50%以上;区级一般性项目安排8750万元,比2019年执行9312万元压减562万元,压缩6%,主要因素包括:

  1、因开发区交警四大队上划市本级管理,规划分局与土地分局合并,2020年不再编制交警四大队、规划分局人员公用经费预算,减支约506万元。

  2、2020年公务车经费标准相应调整,统一调整为18000车/元,2020年安排公车费用较2019年减支约21万元

  3、按照开发区三化三制改革要求,取消行政人员交通补助,减支35万元。

  (八)2020年三公经费安排情况

  2020年区级“三公经费”上报市级预算220万元,和2019年上报预算220万元持平。2020年区级“三公经费”预算已安排至预算单位171万元,较2019年预算数162万元增加9万元。其中公务接待费15万元,与上年预算持平;公务用车购置与运行维护146万元,增加19万元,增长15%;因公出国(境)安排10万元,减少10万元,下降50%。由于开发区部分车辆达到报废年限,计划更新公务用车,2020年三公经费较2019年有所增加。

  三、完成2020年预算任务的主要措施

  2020年财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,深入贯彻习近平总书记“三篇光辉文献”精神,按中央、省市委经济 工作会议部署,坚决落实“四为四高两同步”和“聚力六大突破,实现转型崛起”的战略部署,以打打造国家经济技术开发区为目标,深入开展“项目突破年”,突出“四个重点”(转型、项目、改革、创新),做好“三大保障”(平台保障、环境保障、底线保障),构建“高效体系”(构建部门、园区、国企协同高效的工作体系),充分发挥主引擎、主战场、示范区的作用,形成开发区高质量转型升级的新模式。

  (一)牢固树立过“紧日子”的思想,确保预算稳定运行

  一是努力实现多渠道开源。大力争取上级支持,加强与上级财政沟通对接,将更多的项目列入省级重点项目计划。抓住中央大幅增加地方政府债券特别是专项债券的机遇,争取更多的债券资金支持我区经济建设。

  二是扎实做好财政节支工作。要坚持执守简朴、力戒浮华,所有支出都要明确标准、精打细算,勤俭办一些事业。继续压减一般性支出,严控行政事业单位开支,严控“三公”经费,大力硬化预算约束,严格执行审查批准的预算,从严控制预算调剂事项。预算执行中,要把“不追加作为原则,追加作为例外”,要加强预算管理,将支出不符合进度要求的预算资金统筹调整用于亟需资金支持的项目。对不具备实施条件、项目进展缓慢以及预计难以支出的项目,一律收回用于平衡预算。

  (二)加强依法征管,促进收入稳步增长

  一是继续强化收入征管,调动部门积极性,提高组织收入执行能力。

  二是加强经济形势分析和预测,制定增收措施,挖掘增收潜力。

  三是深入开展税源调查,加大对各类税源企业的服务力度,加强税收征管,做到应收尽收。

  四是继续加强非税收入管理,确保非税收入及时足额入库。

  五是加强对重点产业和主体行业的税收管理与服务,及时掌握重点税源的发展变化情况;及时掌握园区内企业特别是重点企业的生产经营和发展状况及其对税收的影响,提高税收收入预测分析的质量,不断增强组织收入的前瞻性和主动权,最大限度把经济增长转化为税收增长。

  六是抓好收入规划与考核。强化财源建设,采取积极措施促进收入平稳增长。

  (三)做好“三大保障”,营造高质量转型升级的良好氛围

  一是强化平台保障。完善城市功能,加快棚户区改造。推进载体建设,加快形成“众创空间-孵化器-加速器-工业园”的功能布局。孵化器建设方面,完成云谷科技创新园交付并招商运营;加速器建设方面,建成并交付驼岭头园区南平台标准厂房,启动北平台厂房建设;工业园建设方面,启动新片区拆迁扫障,同时加快庙堰园区建设和配套。结合实际,进一步完善项目库建设,做好项目储备,缩短准备期,从源头解决“资金等项目”的问题。

  二是创优营商环境。树立营商环境就是生产力,就是竞争力的理念。完善政策体系,全面对标省综改示范区和先进地区相关政策,推进建立符合开发区本地实际的政策体系,落实企业投资项目可操作、可兑现的系列配套政策和实施细则,真正让承诺能兑现、让优惠能落地,让投资商和企业增强对开发区发展的信心。继续落实减税降费政策,切实减轻企业负担。

  三是守好发展底线。坚决打赢污染防治攻坚战,落实“管行业必须管环保、管业务必须管环保、管生产必须管环保”的要求,加强队伍建设,切实担负起生态文明建设的政治责任;坚决打赢创卫攻坚战,继续深入推进创卫工作;深化平安建设,深入开展扫黑除恶专项斗争,夯实园区综治中心的基层基础工作。

  (四)切实防范债务风险,强化财政安全

  一是加强债务管理。规范债务资金管理,坚决遏制隐性债务增量,控制债务风险,实现经济发展与财政增收的良性互动。

  二是建立以政府债券为主体的举债融资渠道,探索既有公益性项目实现收益、自求资金平衡的可能,在土地储备、棚户区改造、公共基础设施建设等方面争取更多项目收益专项债券。

  三是优化资金资产统筹能力。鼓励统筹新增债券资金用于存量项目建设,大力盘活存量财政资金资金,优先利用以往年度财政结余资金和项目结转资金偿还一部分债务。

  四是建立健全政府债务风险预警、监管及应急处置机制,从严控制新增债务融资,做到政府债务风险早发现、早报告、早处置,加强债务风险监督问责,积极化解政府债务风险。

  (五)依法规范重效强监管,强化财政绩效

  一是强化绩效导向,对新出台的重大政策、项目开展事前绩效评估,将评估结果作为申请预算的重要参考。扩大绩效目标编报范围,积极开展部门整体绩效目标试点,绩效目标与预算同步批复下达,提升绩效目标约束力。做实绩效运行监控,做深绩效自评和重点评价,健全绩效评价结果反馈和整改制度,评价结果与预算安排和政策调整挂钩,硬化绩效约束。

  二是持续强化财政监督管理。深化公共财政支出监督机制改革和制度建设,发挥财政监督在完善预算管理中的作用,大力推进预决算公开规范化、常态化、制度化。健全完善专项检查机制,聚焦重点行业和突出问题,加大监督检查处理力度。进一步完善和落实财政内控制度。

  2020年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在党工委、管委会的坚强领导下,牢固树立过“紧日子”的思想,大力调整优化支出结构,持续加大对重点领域和基本民生的支持保障力度,扎实做好财政预算各项工作,为我市“十三五”规划圆满收官、全面建成小康社会作出积极贡献!