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阳泉市城镇集体工业联合社2017年度部门决算公开

阳泉市政府 www.yq.gov.cn 2018-09-13 00:00

阳泉市城镇集体工业联合社

2017年度部门决算公开说明

二○一八年九月

第一部分  阳泉市城镇集体工业联合社概况

(一)主要职能维护和发展城镇集体经济,参与制定全市城镇集体经济的战略和规划,指导直属单位和县(区)联社的业务活动,参与国内经贸活动,发展经济贸易、技术、文化交流的友好合作关系。

    (二)部门决算单位构成:

    决算部门:阳泉市城镇集体工业联合社

 

序号

所属单位名称

1

阳泉市城镇集体工业联合社

2

 

3

 

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(本年无数据)         

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分:阳泉市城镇集体工业联合社2017年度部门决算情况说明

一、关于阳泉市城镇集体工业联合社2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1208.44万元,支出总计1205.07万元,收入与2016年度535.93万元相比,增加672.51万元,增长125.48%,主要原因是:本年度增加三户歇业关闭企业(粉末冶金有限公司、橡胶厂、色织有限公司)经常性费用所致。支出与2016年度535.93万元相比,增加669.14万元,增长124.86%,增长原因同上。2017年度结余结转3.37万元,属福利费结余结转。

二、关于阳泉市城镇集体工业联合社2017年度收入决算情况说明

2017年度收入合计1208.44万元,其中:财政拨1208.44万元,占100%

三、关于阳泉市城镇集体工业联合社2017年度支出决算情况说明

2017年度支出合计1205.07万元,其中:基本支出357.64万元,占29.68%;项目支出847.43万元,占70.32%

四、关于阳泉市城镇集体工业联合社2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1208.44万元,支出总计1205.07万元,收入与2016年度535.93万元相比,增加672.51万元,增长125.48%,主要原因是:本年度增加三户歇业关闭企业(粉末冶金有限公司、橡胶厂、色织有限公司)经常性费用所致。支出与2016年度535.93万元相比,增加669.14万元,增长124.86%,增长原因同上。2017年度结余结转3.37万元,属福利费结余结转。

五、关于阳泉市城镇集体工业联合社2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出总计1205.07万元,占本年支出合计的100%,与2016年度535.93相比,增加669.14万元,增长124.86%,主要原因是:本年度增加三户歇业关闭企业(粉末冶金有限公司、橡胶厂、色织有限公司)经常性费用所致。

(二)财政拨款支出决算结构情况

 2017年度财政拨款支出主要用于阳泉市城镇集体工业联合社机关工作人员人头经费和公用经费,以及对企事业单位的补贴。2017年共计支出1205.07万元,占全部支出的100%,具体讲:基本支出357.64万元项目支出847.43万元,其中:工资福利支出215.76万元,商品和服务支出33.55万元,对个人和家庭的补助124.07万元,其他资本性支出0.98万元,对企事业单位的补贴支出830.71万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况

 2017年度财政拨款支出1205.07万元,与2017年预算966.88万元相比,增加238.19万元,增长24.63%,大于预算的主要原因:2017年度下达年初预算后增加色织有限公司歇业关闭经常性费用所致。具体为:

1、基本支出增加82.03万元,一是本年增加发放退休人员工资26.2万元,二是完成2016年度市政府目标任务奖金增加预算10.2万元,三是机关退休人员推迟进入养老保险增加预算41.6万元,四是2016年度取暖费提标增加预算9.2万元。其他减少0.17万元。

2、项目支出增加156.16万元,主要原因为增加色织有限公司歇业关闭经常性费用所致。

六、关于阳泉市城镇集体工业联合社2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2017年度,财政拨款基本支出为357.64万元,其中:人员经费支出335.99万元,具体讲,

1、工资福利支出215.76万元,其中:基本工资76.34万元,津贴补贴23.22万元,奖金18.55万元,其他社会保障缴费6.05万元,机关事业单位基本养老保险缴费91.33万元,其他工资福利支出0.27万元,

2、对个人和家庭的补助支出120.23万元。其中:离休费37.38万元,退休费26.22万元,生活补贴1.42万元,住房公积金14.29万元,采暖补贴40.92万元。

2017年财政拨款日常公用经费支出21.64万元,其中:办公费2.79万元,电费1.07万元,邮电费1.17万元,取暖费4.58万元,差旅费3.31万元,培训费0.05万元,工会经费2.46万元,福利费0.23万元,公务用车运行维护费2.57万元,其他商品和服务支出2.43万元。

2017年财政拨款其他资本性支出:0.98万元,其中:办公设备购置0.98万元。

七、关于阳泉市城镇集体工业联合社2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)2017年度,我单位“三公”经费财政拨款为公务用车运行维护费3.6万元,与2017年预算3.75万元相比减少0.47万元,具体原因:2017年预算公务用车运行维护费为3.6万元,公务接待0.15万元。与2016年度财政拨款相比数据一致。

(二)2017年度,我单位“三公”经费财政拨款支出决算为2.57万元,其中:公务用车运行维护费2.57万元。与2016实际发生额3.54万元相比,减少0.97万元,同比降低27.4%

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年联社机关运行经费支出21.64万元,与2016年的22.42万元相比,减少0.78万元,减少3.47%,主要原因是:办公费增加1.6万元,印刷费减少0.46万元,电费减少减少0.12万元,邮电费增加0.38万元,差旅费减少0.62万元,工会经费增加0.25万元,福利费减少0.07万元,其他支出减少2.01万元,公务用车运行费减少0.42万元。其他资本性支出增加0.63万元。

(二)政府采购支出情况

本年度未列政府采购预算,也无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况

截止20171231日 ,共有车辆2辆,价值41.33万元。其中一般公务用车2辆,价值41.33万元。

(四)预算绩效管理工作开展情况 未开展要注明无此情况

2017年度,我单位以整体绩效目标实现为导向,重点对项目资金进行绩效管理和考核,同时,进一步加强制度建设,努力提升自评质量,预算绩效管理取得了初步成效,一是完善管理机构,明确了具体责任人。二是制定具体工作办法和操作细则,同时,做好目标编制,三是探索绩效跟踪监控模式,对项目资金实施绩效自评和项目检查,四是强化评价结果应用,对发现问题及时纠正,努力提高绩效管理水平。

1、我单位领导高度重视预算绩效管理工作,对该工作给予了大力支持和指导,对财政部门的相关文件和预算批复非常关心,制度建设逐步形成,工作落实分工有责。

22017年度除按财政要求做好单位基本支出预算的拨付、进度考核和时间规定外,重点对项目资金进行了专项绩效考核,通过考核,项目资金的使用及时、高效,达到了项目的预期目标。

32017年度,我单位的项目支出为(1)、聘用人员劳务费12.89万元,(2)、歇业关闭的联社三户企业的经常性费用830.71万元。(3)、精准扶贫驻村干部工作经费及生活补贴3.84万元。全部用于各自所需费用,无截留、挪用或超范围的支出行为。达到了预期的目标。

42017年度,我单位基本支出和项目支出管理的各项收入和支出都按预算的目标予以完成。在职人员和离退休人员工资均按照国家规定的工资标准予以按时发放,公用经费的使用和管理也按照勤俭节约的原则严格控制支出。本年度“三公”经费主要是公务用车维护费,全年共支2.57万元,较上年和年初预算有大幅减少。本年度项目支出严格按照预算计划控制支出。

第四部分:名词解释

一、 财政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、 上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、 事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

四、 经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。

六、 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附: 阳泉市城镇集体工业联合社2017年部门决算公开表