阳泉市财政局
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- 阳泉市财政局（汇总）2019年度部门决算公开说明
- 发布日期：2021-07-20 发布机构：阳泉市财政局
第一部分 阳泉市财政局概况
（一）主要职能
（1）拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；
（2）负责管理市级各项财政收支；组织实施预算绩效管理；
（3）依法管理全市会计工作，监督和规范会计行为；
（4）负责国有资本金基础管理和政府债务管理工作；
（5）承担市委、市政府交办的其他重大事项。
（二）部门决算单位构成：
决算部门：阳泉市财政局
序号 所属单位名称
1 阳泉市财政局
2 阳泉市市级机关事业单位会计核算中心
3 阳泉市财政信息中心
4 山西省会计函授学校阳泉市分校
5 阳泉市实物管理中心
6 阳泉市财政局机关后勤服务中心
第二部分 2019年度部门决算报表
第三部分 阳泉市财政局2019年度部门决算情况说明
一、关于阳泉市财政局2019年度收入支出决算总体情况说明
本年度收入总计3177.08万元，与2018年度决算数相比，减少748.84万元，减少19.07%，支出总计3312.79万元，与2018年度决算数相比，减少564.78万元，减少14.57%，主要原因是：年初预算安排的项目支出收入减少。
二、关于阳泉市财政局2019年度收入决算情况说明
本年收入合计3177.08万元，其中：财政拨款收入3176.62万元，占99.99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.46万元，占0.01%。
三、关于阳泉市财政局2019年度支出决算情况说明
本年支出合计3312.79万元，其中：基本支出1771.84万元，占53.48 %；项目支出1540.95万元，占46.52 %；经营支出0万元，占0%。
四、关于阳泉市财政局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入3176.62万元，与2018年度决算数相比，减少748.76万元，减少19.07%。主要原因是：年初预算安排的项目支出收入减少。
五、关于阳泉市财政局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出3312.70万元，占本年支出合计的99.99%，与2018年度决算数相比，减少564.79万元，减少14.57%。主要原因是：项目支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
财政拨款支出3312.7万元，其中：一般公共服务支出2906.82万元，占财政拨款支出的87.75%，与2018年度决算数相比，减少561.98万元，减少16.20 %。主要原因是：信息化建设和其他财政事务支出较上年大幅减少；
教育支出182.82万元，占财政拨款支出的5.52%，与2018年度决算数相比，减少11.72万元，减少6.02%；
社会保障和就业支出167.22万元，占财政拨款支出的5.05%，与2018年度决算数相比，减少4.08万元，减少2.38%；
卫生健康支出52.64万元，占财政拨款支出的1.59%，与2018年度决算数相比，增加15.47万元，增加41.62%；
节能环保支出3.2万元，占财政拨款支出的0.1%，2018年度无此项支出。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为3302.27万元，支出决算为3312.7万元，完成年初预算的100.32%，其中：
行政运行年初预算为971.41万元，支出决算为1090.27万元，完成年初预算的112.24%，决算数大于预算数的主要原因基本支出部分的人员经费增加；
一般行政管理事务年初预算为614.07万元，支出决算为690.80万元，完成年初预算的112.50%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加；
机关服务年初预算为79.1万元，支出决算为106.03万元，完成年初预算的134.05%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位基本支出增加；
信息化建设年初预算为46.8万元，支出决算为389.74万元，完成年初预算的832.78%，决算数大于预算数的主要原因是信息化建设上年有未完工项目，该项目决算支出多为上年末项目结转支出；
财政委托业务支出年初预算为500.9，此项无支出决算数；
事业运行年初预算为210.34万元，支出决算为207.65万元，完成年初预算的98.72%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位基本支出减少；
其他财政事务支出年初预算为410.56万元，支出决算为420.35万元，完成年初预算的102.38%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加；
其他组织事务支出年初预算为5.92万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的33.44%，决算数小于预算数的主要原因是节省了基层党建经费支出；
成人高等教育年初预算为170.31万元，支出决算为159.13万元，完成年初预算的93.44%，决算数小于预算数的主要原因是用于成人高等教育的实际支出减少；
其他成人教育支出年初预算为39.52万元，支出决算为23.69万元，完成年初预算的59.94%，决算数小于预算数的主要原因是实际用于其他成人教育支出减少；
机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为182.75万元，支出决算为160.42万元，完成年初预算的87.78%，决算数小于预算数的主要原因是用于机关事业单位基本养老保险缴费基数降低；
机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为6.8万元，支出决算为6.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数；
行政单位医疗年初预算为42.18万元，支出决算为32.46万元，完成年初预算的76.96%，决算数小于预算数的主要原因是用于行政机关人员医疗保险缴费减少；
事业单位医疗年初预算为21.62万元，支出决算为20.18万元，完成年初预算的93.34%，决算数小于预算数的主要原因是用于事业单位人员医疗保险缴费减少；
大气支出年初预算为0万元，支出决算为3.2万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有安排节能环保污染防治大气的支出。
六、关于阳泉市财政局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1771.75万元，其中人员经费支出1556.62万元，与2018年决算数相比增加3.53万元，增加9.46%，具体包括：
（1）工资福利支出1515.79万元，其中：基本工资564.91万元，津贴补贴282.60万元，奖金223.50万元，绩效工资82.73万元，机关事业单位养老保险缴费支出160.42万元，职业年金缴费6.8万元，职工基本医疗保险缴费52.64万元，其他社会保障缴费9.10万元，住房公积金103.14万元，其他工资福利支出29.97万元；与2018年决算数相比增加17.12万元，增加1.14%。
（2）对个人和家庭的补助40.83，其中：离休费20.95万元，退休费17.6万元；。
公用经费支出215.13万元，与2018年决算数相比减少11.17万元，减少4.94%，包括：
（1）商品和服务支出214.93万元，其中主要有：办公费16.19万元，电费1.26万元，邮电费3.73万元，取暖费22.98万元，物业管理费7.55万元，差旅费4.31万元，维修（护）费3.53万元，培训费2.42万元，劳务费1.57万元，工会经费16.89万元，福利费25.66万元，公务用车运行维护费7.46万元，其他交通费用70.91万元，其他商品和服务支出28.86万元。
（2）资本性支出0.2万元，其中：办公设备购置0.2万元。
七、关于阳泉市财政局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.55万元，决算支出为10.29万元，完成年初预算38.76%，决算数小于预算数的主要原因是实行公车改革后，单位公务车由机关事务管理局统一管理和调配，我单位后半年不再发生公务用车运行维护费的支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算9.83万元，占95.53%；公务接待费支出决算0.47万元，占4.56%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。
2、公务用车购置及运行费年初预算为23.5万元，支出决算为9.83万元，完成年初预算的41.83%，主要原因是：实行公车改革后，单位公务车由机关事务管理局统一管理和调配，我单位后半年不再发生公务用车运行维护费的支出。
3、公务接待费预算为3.05万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算15.41的%，决算数小于预算数的原因是：厉行节约政策，严格控制公务接待费用的支出。2019年共接待11团次，60人次。
八、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
2019年，根据预算绩效管理要求，阳泉市财政局以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，对2019年度一般公共预算9个项目支出全面开展绩效自评。
(二)部门决算中项目绩效自评结果，附相关评价及评价表格
详见附表
（三）部门评价项目绩效评价结果
我部门2019年绩效评价结果：良好。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年阳泉市财政局机关运行经费支出174.39万元，与年初预算数275.92万元相比，为预算数的63.20%，决算数小于预算数的原因是，厉行节约，减少行政机关的商品和服务支出。
（二）政府采购支出情况
2019 年度政府采购支出总额248.68万元，其中：政府采购货物支出187.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60.75万元。
（三）国有资产占用情况
截至 2019 年 12月 31日，本部门共有车辆9辆，其中：机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、其他用车7辆,其他用车主要是一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价 100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分：名词解释
一、 一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用其他费用。
附件：项目支出自评报告